| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 489.00 | 9 383.00 | 9 106.00 | 18 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 318.00 | 5 589.00 | 1 729.00 | 7 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 862.00 | 14 973.00 | 23 890.00 | 38 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 629.00 | 14 973.00 | 169 657.00 | 184 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 668.00 | 64 215.00 | | 65 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 523.00 | 1 453.00 | | 6 523.00 |
DL TOTAL (I) | 83 190.00 | 76 668.00 | | 83 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127.00 | 1 277.00 | | 7 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 851.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 664.00 | 73 514.00 | | 51 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | 44 231.00 | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 466.00 | 119 873.00 | | 86 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 657.00 | 196 541.00 | | 169 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 664.00 | 119 873.00 | | 80 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 518.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 014.00 | | 566 014.00 | 566 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 014.00 | | 566 014.00 | 566 014.00 |
FM Production stockée | | | -30 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | 3 906.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 28.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 28.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -28.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 893.00 | 638 044.00 | | 536 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 371.00 | 636 591.00 | | 530 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 523.00 | 1 453.00 | | 6 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 127.00 | 1 325.00 | 5 802.00 | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 593.00 | 104 553.00 | 40.00 | 104 593.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 466.00 | 80 664.00 | 5 802.00 | 86 466.00 |