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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 7 684.00 | 4 040.00 | 11 725.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 545.00 | 304 451.00 | 166 094.00 | 470 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 171.00 | 99 666.00 | 86 504.00 | 186 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 535.00 | 411 802.00 | 516 733.00 | 928 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
BN En cours de production de biens | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 411 038.00 | | 411 038.00 | 411 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 584.00 | | 648 584.00 | 648 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 119.00 | 411 802.00 | 1 165 317.00 | 1 577 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 511.00 | | | 523 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
DL TOTAL (I) | 719 493.00 | | | 719 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 970.00 | | | 298 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 824.00 | | | 445 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 317.00 | | | 1 165 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 788.00 | | | 225 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 222.00 | | 130 668.00 | 802 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 928 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 656 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 725.00 | | | 271 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 402.00 | | 130 668.00 | 530 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 221.00 | 61 935.00 | 4 354.00 | 354 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 1 275.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 811.00 | 60 660.00 | 4 354.00 | 347 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 970.00 | 78 935.00 | 220 035.00 | 298 970.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 895.00 | 130 805.00 | 90.00 | 130 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 824.00 | 225 788.00 | 220 035.00 | 445 824.00 |