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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 785.00 | 18 412.00 | 4 372.00 | 22 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 646.00 | 19 712.00 | 5 934.00 | 25 646.00 |
060 Stock marchandises | 3 422.00 | 1 005.00 | 2 417.00 | 3 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
072 Créances – Autres | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
084 Disponibilités | 241 545.00 | | 241 545.00 | 241 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 701.00 | 1 005.00 | 296 696.00 | 297 701.00 |
110 Total général Actif | 323 347.00 | 20 717.00 | 302 630.00 | 323 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 408.00 | | | 526 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 095.00 | | | 536 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | | | 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
242 Autres charges externes. | 194 114.00 | | | 194 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
252 Charges sociales | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 184.00 | | | 495 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |