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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 2 875.00 | 1 641.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 463.00 | 30 922.00 | 17 541.00 | 48 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 568.00 | 35 187.00 | 24 381.00 | 59 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 932.00 | | 132 932.00 | 132 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 501.00 | 35 187.00 | 157 313.00 | 192 501.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 894.00 | | 480 894.00 | 480 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 894.00 | | 480 894.00 | 480 894.00 |
FM Production stockée | | | -44 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 875.00 | | | 440 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 860.00 | | | 424 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 110.00 | | 20 802.00 | 39 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 59 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 52 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 122.00 | | 19 202.00 | 34 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 1 600.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 515.00 | 3 015.00 | 343.00 | 32 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 125.00 | 3 015.00 | 343.00 | 31 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 016.00 | 9 388.00 | 18 628.00 | 28 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 872.00 | 71 130.00 | 1 742.00 | 72 872.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 038.00 | 110 409.00 | 18 628.00 | 129 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 711.00 | | | 711.00 |
YT Sous‐traitance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |