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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 971.00 | 62 261.00 | 5 710.00 | 67 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 327.00 | 63 617.00 | 5 710.00 | 69 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
110 Total général Actif | 85 014.00 | 63 617.00 | 21 397.00 | 85 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 397.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 43 850.00 | 2 314.00 | 46 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 520.00 | 45 206.00 | 2 314.00 | 47 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 824.00 | 45 206.00 | 33 618.00 | 78 824.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
242 Autres charges externes. | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
252 Charges sociales | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 572.00 | | | -8 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | 5 029.00 | | 13 633.00 |
DL TOTAL (I) | 21 883.00 | 13 279.00 | | 21 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 2 725.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 3 121.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735.00 | 5 846.00 | | 11 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 618.00 | 19 125.00 | | 33 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
FG Production vendue services | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 022.00 | |
GE Autres charges | | | 59 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 754.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 022.00 | 48 550.00 | | 73 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 434.00 | 44 275.00 | | 61 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588.00 | 4 275.00 | | 11 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |