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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 000.00 | 1 000.00 | 121 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 21 713.00 | 21 503.00 | 210.00 | 21 713.00 |
CF Disponibilités | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 602.00 | 21 503.00 | 98 099.00 | 119 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 602.00 | 22 503.00 | 219 099.00 | 241 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 000.00 | 1 000.00 | 121 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 518.00 | 50 039.00 | | 50 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 831.00 | 478.00 | | 105 831.00 |
DL TOTAL (I) | 167 348.00 | 61 518.00 | | 167 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 353.00 | 39 174.00 | | 24 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 212.00 | 48 492.00 | | 18 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 840.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | 7 070.00 | | 7 879.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 750.00 | 95 625.00 | | 51 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 099.00 | 157 142.00 | | 219 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 514.00 | 71 272.00 | | 38 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 1 037.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 1 037.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -1 037.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 267.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 095.00 | 36 016.00 | | 141 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 265.00 | 35 538.00 | | 35 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 831.00 | 478.00 | | 105 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 353.00 | 11 116.00 | 13 237.00 | 24 353.00 |
VI Groupe et associés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 750.00 | 38 514.00 | 13 237.00 | 51 750.00 |