| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 594.00 | 130 874.00 | 145 720.00 | 276 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 080.00 | 15 455.00 | 9 625.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 674.00 | 146 329.00 | 227 345.00 | 373 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 800.00 | 146 329.00 | 314 471.00 | 460 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 333.00 | | | -35 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 753.00 | | | -29 753.00 |
DL TOTAL (I) | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 857.00 | | | 216 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 471.00 | | | 314 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 364.00 | | 1 310.00 | 372 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 364.00 | | 1 310.00 | 300 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 491.00 | 28 838.00 | | 117 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 491.00 | 28 838.00 | | 117 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 764.00 | 26 921.00 | 47 843.00 | 74 764.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 857.00 | 169 014.00 | 47 843.00 | 216 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
ST Autres comptes | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 707.00 | | | 98 707.00 |