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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BF Prêts | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 505.00 | | 403 505.00 | 403 505.00 |
BZ Autres créances | 283 289.00 | | 283 289.00 | 283 289.00 |
CF Disponibilités | 237 646.00 | | 237 646.00 | 237 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 935.00 | | 520 935.00 | 520 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 440.00 | | 924 440.00 | 924 440.00 |
CU Autres participations | 334 766.00 | | 334 766.00 | 334 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 194.00 | 24 498.00 | | 26 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 233.00 | 22 150.00 | | 38 233.00 |
DG Autres réserves | 339 323.00 | 307 103.00 | | 339 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 597.00 | 33 915.00 | | 32 597.00 |
DL TOTAL (I) | 486 347.00 | 437 666.00 | | 486 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 115 952.00 | | 111 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 605.00 | 395 869.00 | | 326 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 093.00 | 511 821.00 | | 438 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 440.00 | 949 487.00 | | 924 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
FG Production vendue services | 768 598.00 | 63 290.00 | 831 888.00 | 768 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 975.00 | 63 290.00 | 849 265.00 | 785 975.00 |
FQ Autres produits | | | 45 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 583.00 | 135 453.00 | | 78 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 423.00 | 933 308.00 | | 894 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 826.00 | 899 393.00 | | 861 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 597.00 | 33 915.00 | | 32 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 252.00 | | | 1 018 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 842.00 | | 1 006 408.00 | 11 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | | 22 343.00 | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 065.00 | | | 984 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 685.00 | | 326 685.00 | 326 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 766.00 | | 334 766.00 | 334 766.00 |
UP Prêts | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VC Groupe et associés | 337 117.00 | 337 117.00 | | 337 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 076.00 | 390 914.00 | 381 162.00 | 772 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 173.00 | 111 488.00 | 326 685.00 | 438 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 586.00 | | | 23 586.00 |