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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AN Terrains | 55 866.00 | 9 608.00 | 46 257.00 | 55 866.00 |
AP Constructions | 84 954.00 | 23 234.00 | 61 719.00 | 84 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 866.00 | 331 296.00 | 79 569.00 | 410 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 342.00 | 57 552.00 | 30 789.00 | 88 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 506.00 | 421 916.00 | 246 589.00 | 668 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BN En cours de production de biens | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 704.00 | | 269 704.00 | 269 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BZ Autres créances | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 699.00 | | 476 699.00 | 476 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 206.00 | 421 916.00 | 723 289.00 | 1 145 206.00 |
CU Autres participations | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DG Autres réserves | 357 618.00 | 270 067.00 | | 357 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210.00 | 97 847.00 | | 3 210.00 |
DK Provisions réglementées | 4 854.00 | 9 452.00 | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 485 207.00 | 496 890.00 | | 485 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 046.00 | 168 218.00 | | 140 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 23 048.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 450.00 | 56 066.00 | | 81 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | 10 471.00 | | 13 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 549.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 082.00 | 263 555.00 | | 238 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 289.00 | 760 445.00 | | 723 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 519.00 | 145 041.00 | | 135 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 517.00 | 11 600.00 | | 3 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619.00 | 381 094.00 | 382 714.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 3 966.00 | 2 487.00 | 6 453.00 | 3 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585.00 | 383 582.00 | 389 167.00 | 5 585.00 |
FM Production stockée | | | -8 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 736.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | 28.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 207.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 856.00 | 4 626.00 | | 5 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 856.00 | 32 927.00 | | 5 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 4 833.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | 2 584.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 20 633.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 12 293.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 006.00 | 575 684.00 | | 417 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 796.00 | 477 837.00 | | 413 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210.00 | 97 847.00 | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 164.00 | | 61 759.00 | 615 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 417.00 | | 668 506.00 | 8 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | | 660 474.00 | 8 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 132.00 | | 61 759.00 | 607 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 180.00 | 60 736.00 | | 361 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 955.00 | 60 736.00 | | 360 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 452.00 | 1 258.00 | 5 856.00 | 9 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | 1 258.00 | 5 856.00 | 9 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258.00 | 5 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 528.00 | 33 966.00 | 82 808.00 | 136 528.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VP Divers | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 346.00 | 102 149.00 | 3 196.00 | 105 346.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 082.00 | 135 519.00 | 82 808.00 | 238 082.00 |