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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 3 794.00 | 2 218.00 | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 229.00 | 140 689.00 | 189 540.00 | 330 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 241.00 | 144 483.00 | 191 758.00 | 336 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
BZ Autres créances | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CF Disponibilités | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 831.00 | | 316 831.00 | 316 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 072.00 | 144 483.00 | 508 589.00 | 653 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
DH Report à nouveau | -159 828.00 | | | -159 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 963.00 | | | -118 963.00 |
DL TOTAL (I) | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 126.00 | | | 205 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 107.00 | | | 414 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 589.00 | | | 508 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 568.00 | | | 336 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 516.00 | | 186 724.00 | 149 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 516.00 | | 186 724.00 | 149 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 705.00 | 20 778.00 | | 123 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 705.00 | 20 778.00 | | 123 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VB T. V. A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876.00 | 27 337.00 | 77 539.00 | 104 876.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 117.00 | 200 117.00 | | 200 117.00 |
VW T.V.A. | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 107.00 | 336 568.00 | 77 539.00 | 414 107.00 |