| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 561.00 | 12 269.00 | 2 292.00 | 14 561.00 |
AH Fonds commercial | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 663.00 | 3 611.00 | 4 052.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 399.00 | 28 420.00 | 39 978.00 | 68 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BT Marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 238.00 | 2 601.00 | 31 637.00 | 34 238.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 875.00 | 2 601.00 | 126 274.00 | 128 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 274.00 | 31 022.00 | 166 252.00 | 197 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 865.00 | 110 694.00 | | 124 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846.00 | 14 172.00 | | -3 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 135 613.00 | 135 865.00 | | 135 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 558.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 43 672.00 | | 18 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405.00 | 15 280.00 | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 3 341.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 639.00 | 66 248.00 | | 30 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 252.00 | 202 113.00 | | 166 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 773.00 | 60.00 | 21 833.00 | 21 773.00 |
FD Production vendue biens | 331 420.00 | 18 368.00 | 349 788.00 | 331 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 193.00 | 18 428.00 | 371 621.00 | 353 193.00 |
FM Production stockée | | | -445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | 23 519.00 | | 3 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | 2 000.00 | | 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 10 699.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 256.00 | 10 246.00 | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 10 246.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | 453.00 | | -7 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 466.00 | -6 455.00 | | -7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 576.00 | 368 379.00 | | 375 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 422.00 | 354 207.00 | | 379 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846.00 | 14 172.00 | | -3 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 440.00 | | 3 959.00 | 64 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | | 3 959.00 | 16 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 282.00 | 2 138.00 | | 26 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | 1 833.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 846.00 | 305.00 | | 15 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |