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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 639.00 | 1 529.00 | 133 110.00 | 134 639.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 627.00 | 1 529.00 | 195 097.00 | 196 627.00 |
CU Autres participations | 133 110.00 | | 133 110.00 | 133 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 970.00 | 170 653.00 | | 146 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 190.00 | 1 317.00 | | 23 190.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 181 770.00 | 183 580.00 | | 181 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 1 044.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 520.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 327.00 | 14 198.00 | | 13 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 097.00 | 197 778.00 | | 195 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 327.00 | 14 198.00 | | 13 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | -3 197.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810.00 | -1 317.00 | | 1 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 190.00 | 1 317.00 | | 23 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 110.00 | | | 133 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |