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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 131 205.00 | | 131 205.00 | 131 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 239.00 | 92 207.00 | 3 032.00 | 95 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 458.00 | 33 301.00 | 18 157.00 | 51 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 882.00 | 126 118.00 | 155 764.00 | 281 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 986.00 | 4 209.00 | 2 776.00 | 6 986.00 |
BZ Autres créances | 243 593.00 | | 243 593.00 | 243 593.00 |
CF Disponibilités | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 911.00 | 4 209.00 | 418 701.00 | 422 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 794.00 | 130 327.00 | 574 467.00 | 704 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 283 437.00 | 201 992.00 | | 283 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 625.00 | 81 444.00 | | 57 625.00 |
DL TOTAL (I) | 343 262.00 | 285 636.00 | | 343 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 171.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 138.00 | 123 483.00 | | 138 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 883.00 | 75 916.00 | | 90 883.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 204.00 | 200 289.00 | | 231 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 467.00 | 485 926.00 | | 574 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 895.00 | | 10 987.00 | 270 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 710.00 | | 10 987.00 | 135 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 823.00 | 5 295.00 | | 120 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 213.00 | 5 295.00 | | 120 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 243 594.00 | 243 594.00 | | 243 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 705.00 | 255 159.00 | 546.00 | 255 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 205.00 | 231 205.00 | | 231 205.00 |