| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 731.00 | 19 922.00 | 14 809.00 | 34 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 19 922.00 | 25 342.00 | 45 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 014.00 | 3 655.00 | 1 988 359.00 | 1 992 014.00 |
BZ Autres créances | 328 589.00 | | 328 589.00 | 328 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 736.00 | 3 655.00 | 2 350 081.00 | 2 353 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 246.00 | 23 577.00 | 2 386 668.00 | 2 410 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 452 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 068.00 | 2 375.00 | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 825.00 | 558 693.00 | | 373 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 893.00 | 1 024 068.00 | | 1 397 893.00 |
DP Provisions pour risques | 11 244.00 | 9 558.00 | | 11 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 244.00 | 9 558.00 | | 11 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 238.00 | 602 740.00 | | 883 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 634.00 | 771 822.00 | | 73 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 612.00 | 10 271.00 | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 484.00 | 1 458 855.00 | | 974 484.00 |
ED (V) | 3 045.00 | 2 995.00 | | 3 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 668.00 | 2 495 477.00 | | 2 386 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 484.00 | 1 458 855.00 | | 974 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 485.00 | | 14 772.00 | 48 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 993.00 | 45 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 34 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | | 10 459.00 | 29 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 4 312.00 | 18 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 4 719.00 | 5 393.00 | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 4 719.00 | 5 393.00 | 20 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 558.00 | 11 244.00 | 9 558.00 | 9 558.00 |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 3 655.00 | 932.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | 3 655.00 | 932.00 | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 490.00 | 14 899.00 | 10 490.00 | 10 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 655.00 | 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 244.00 | 9 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 238.00 | 883 238.00 | | 883 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 014.00 | 1 992 014.00 | | 1 992 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VC Groupe et associés | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VP Divers | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 269.00 | 2 364 269.00 | | 2 364 269.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 484.00 | 974 484.00 | | 974 484.00 |