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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 365.00 | 6 990.00 | 12 375.00 | 19 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 691.00 | 14 114.00 | 7 576.00 | 21 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 056.00 | 21 104.00 | 29 952.00 | 51 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
110 Total général Actif | 133 093.00 | 21 104.00 | 111 989.00 | 133 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
222 Production stockée | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
242 Autres charges externes. | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 111.00 | | | 5 111.00 |