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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 590.00 | | 837 590.00 | 837 590.00 |
BZ Autres créances | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 510.00 | | 943 510.00 | 943 510.00 |
CU Autres participations | 837 590.00 | | 837 590.00 | 837 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DG Autres réserves | 464 426.00 | | | 464 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
DL TOTAL (I) | 825 730.00 | | | 825 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 510.00 | | | 943 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 495.00 | | | 859 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 905.00 | 837 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 905.00 | 837 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 495.00 | | | 859 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |