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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 950.00 | 6 277.00 | 39 673.00 | 45 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 576.00 | 9 653.00 | 42 923.00 | 52 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 023.00 | 5 527.00 | 334 496.00 | 340 023.00 |
BZ Autres créances | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CF Disponibilités | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 621.00 | 5 527.00 | 575 093.00 | 580 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 197.00 | 15 180.00 | 618 017.00 | 633 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 372.00 | 156 442.00 | | 230 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 219.00 | 106 931.00 | | 68 219.00 |
DL TOTAL (I) | 315 091.00 | 279 872.00 | | 315 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 55 482.00 | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 150.00 | 283 119.00 | | 234 150.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 3 708.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 926.00 | 342 309.00 | | 302 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 017.00 | 622 181.00 | | 618 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 036.00 | | 45 665.00 | 15 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 52 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 45 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | | 42 415.00 | 10 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 3 250.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 3 062.00 | 6 244.00 | 12 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | 3 062.00 | 6 244.00 | 9 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | 1 389.00 | 666.00 | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | 1 389.00 | 666.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | 1 389.00 | 666.00 | 4 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 333 264.00 | 333 264.00 | | 333 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 772.00 | 422 522.00 | 3 250.00 | 425 772.00 |
VW T.V.A. | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 926.00 | 302 926.00 | | 302 926.00 |