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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 690.00 | 38 227.00 | 17 463.00 | 55 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 002.00 | 39 525.00 | 67 478.00 | 107 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 060.00 | 17 957.00 | 41 103.00 | 59 060.00 |
BZ Autres créances | 289 640.00 | | 289 640.00 | 289 640.00 |
CF Disponibilités | 1 036 408.00 | | 1 036 408.00 | 1 036 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 875.00 | 17 957.00 | 1 369 918.00 | 1 387 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 877.00 | 57 482.00 | 1 437 396.00 | 1 494 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 381.00 | 240 791.00 | | 374 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 666.00 | 133 589.00 | | 150 666.00 |
DL TOTAL (I) | 580 047.00 | 429 381.00 | | 580 047.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 796.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 583.00 | 27 799.00 | | 28 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 638.00 | 504 103.00 | | 543 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 883.00 | 216 532.00 | | 256 883.00 |
EA Autres dettes | 17 616.00 | 17 207.00 | | 17 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 349.00 | 766 437.00 | | 847 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 396.00 | 1 205 818.00 | | 1 437 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 349.00 | 766 437.00 | | 847 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 247.00 | | 2 059 247.00 | 2 059 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 247.00 | | 2 059 247.00 | 2 059 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 213.00 | 28 694.00 | | 25 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 140.00 | -27 162.00 | | 33 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 405.00 | 1 954 779.00 | | 2 120 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 739.00 | 1 821 190.00 | | 1 969 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 666.00 | 133 589.00 | | 150 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 294.00 | | 68 480.00 | 40 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 107 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 55 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 997.00 | | 18 465.00 | 38 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 640.00 | 7 657.00 | 1 771.00 | 33 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 342.00 | 7 657.00 | 1 771.00 | 32 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | 17 957.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | 17 957.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 633.00 | 17 957.00 | 6 633.00 | 16 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 957.00 | 6 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 638.00 | 543 638.00 | | 543 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
VP Divers | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 467.00 | 351 467.00 | | 351 467.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 349.00 | 847 349.00 | | 847 349.00 |