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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 300 263.00 | 285 548.00 | 14 715.00 | 300 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 427.00 | 134 771.00 | 13 655.00 | 148 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 620.00 | 191 299.00 | 48 321.00 | 239 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 361.00 | 614 358.00 | 719 003.00 | 1 333 361.00 |
BT Marchandises | 102 770.00 | 32 822.00 | 69 947.00 | 102 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
BZ Autres créances | 1 432 814.00 | | 1 432 814.00 | 1 432 814.00 |
CF Disponibilités | 185 513.00 | | 185 513.00 | 185 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 553.00 | 32 822.00 | 1 765 730.00 | 1 798 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 915.00 | 647 180.00 | 2 484 734.00 | 3 131 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 750 858.00 | 617 275.00 | | 750 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 231.00 | 133 583.00 | | 618 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 090.00 | 970 858.00 | | 1 589 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | 297 035.00 | | 15 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 115.00 | 541 619.00 | | 571 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 136.00 | 25 791.00 | | 27 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 953.00 | 191 138.00 | | 135 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | 104 481.00 | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | 75 067.00 | 609.00 | | 75 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 643.00 | 1 160 677.00 | | 895 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 734.00 | 2 131 536.00 | | 2 484 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 196.00 | 1 119 173.00 | | 862 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 155.00 | | 1 685 155.00 | 1 685 155.00 |
FG Production vendue services | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 102.00 | | 1 689 102.00 | 1 689 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 822.00 | |
GE Autres charges | | | 107 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 187.00 | | 1 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 572.00 | | | 643 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 572.00 | | | 643 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 427.00 | 187.00 | | 706 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 089.00 | 47 006.00 | | 63 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 120.00 | 1 583 994.00 | | 3 097 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 889.00 | 1 450 411.00 | | 2 478 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 231.00 | 133 583.00 | | 618 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 712.00 | 9 401.00 | 6 311.00 | 15 712.00 |
VI Groupe et associés | 571 115.00 | 571 115.00 | | 571 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 942.00 | 1 422 942.00 | | 1 422 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 580.00 | 1 510 269.00 | 2 311.00 | 1 512 580.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 507.00 | 862 196.00 | 6 311.00 | 868 507.00 |