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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 382.00 | 11 429.00 | 14 953.00 | 26 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 882.00 | 11 429.00 | 19 453.00 | 30 882.00 |
060 Stock marchandises | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
110 Total général Actif | 52 532.00 | 11 429.00 | 41 104.00 | 52 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586.00 | | | 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
242 Autres charges externes. | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
252 Charges sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127.00 | | | -127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |