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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 4 684.00 | 1 057.00 | 5 742.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 017.00 | 58 537.00 | 24 480.00 | 83 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 272.00 | 30 868.00 | 29 403.00 | 60 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 782.00 | 94 090.00 | 200 692.00 | 294 782.00 |
BT Marchandises | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | 12 423.00 | 14 511.00 | 26 934.00 |
BZ Autres créances | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
CF Disponibilités | 276 513.00 | | 276 513.00 | 276 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 978.00 | 12 423.00 | 548 555.00 | 560 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 760.00 | 106 513.00 | 749 247.00 | 855 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 2 791.00 | 54 297.00 | | 2 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | 28 493.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 58 441.00 | 109 191.00 | | 58 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 648.00 | 153 013.00 | | 338 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 647.00 | 109 151.00 | | 112 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 634.00 | 52 118.00 | | 75 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 875.00 | 99 121.00 | | 163 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 805.00 | 413 404.00 | | 690 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 247.00 | 522 596.00 | | 749 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 546.00 | 288 589.00 | | 378 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 649.00 | 26 390.00 | 284 446.00 | 338 649.00 |
VI Groupe et associés | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
VW T.V.A. | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 806.00 | 378 547.00 | 284 446.00 | 690 806.00 |