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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 374.00 | 381 231.00 | 277 143.00 | 658 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 575.00 | 30 732.00 | 85 843.00 | 116 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 680.00 | 411 964.00 | 392 716.00 | 804 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 306.00 | | 325 306.00 | 325 306.00 |
BZ Autres créances | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CF Disponibilités | 495 348.00 | | 495 348.00 | 495 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 688.00 | | 1 123 688.00 | 1 123 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 367.00 | 411 964.00 | 1 516 404.00 | 1 928 367.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 636 557.00 | | | 636 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
DL TOTAL (I) | 858 036.00 | | | 858 036.00 |
DN Avances conditionnées | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DO TOTAL (II) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 007.00 | | | 450 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 535.00 | | | 647 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 404.00 | | | 1 516 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 274.00 | | | 546 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 435 747.00 | 1 400.00 | 1 437 147.00 | 1 435 747.00 |
FG Production vendue services | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 792.00 | 1 400.00 | 1 489 192.00 | 1 487 792.00 |
FM Production stockée | | | 16 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 837.00 | | | 1 633 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 858.00 | | | 1 461 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 002.00 | | 278 678.00 | 526 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 372.00 | | 278 578.00 | 496 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 100.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 568.00 | 83 396.00 | | 328 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 568.00 | 83 396.00 | | 328 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 007.00 | 450 007.00 | | 450 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 306.00 | 325 306.00 | | 325 306.00 |
VB T. V. A. | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 247.00 | 11 985.00 | 71 262.00 | 113 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 958.00 | 416 328.00 | 4 630.00 | 420 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 535.00 | 546 274.00 | 71 262.00 | 647 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ST Autres comptes | 241 658.00 | | | 241 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
YT Sous‐traitance | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 714.00 | | | 300 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 272.00 | | | 205 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 351.00 | | | 526 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |