| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 782.00 | 113 782.00 | 145 000.00 | 258 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 011.00 | 113 782.00 | 189 229.00 | 303 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 651.00 | -111 256.00 | | -152 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 952.00 | -41 395.00 | | -18 952.00 |
DL TOTAL (I) | -167 602.00 | -148 651.00 | | -167 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 505.00 | 233 406.00 | | 234 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 136.00 | 64 908.00 | | 74 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 893.00 | 23 421.00 | | 25 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 24 419.00 | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 44.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 831.00 | 346 199.00 | | 356 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 229.00 | 197 548.00 | | 189 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 831.00 | 346 199.00 | | 356 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 162 698.00 | | 162 698.00 | 162 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 698.00 | | 162 698.00 | 162 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 5 353.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 5 353.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | 67.00 | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 67.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | 5 286.00 | | -4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 633.00 | 177 704.00 | | 164 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 585.00 | 219 099.00 | | 183 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 952.00 | -41 395.00 | | -18 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 662.00 | | | 259 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 258 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 605.00 | 176.00 | | 113 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 449.00 | 176.00 | | 98 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 505.00 | 234 505.00 | | 234 505.00 |
VI Groupe et associés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 522.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 831.00 | 356 831.00 | | 356 831.00 |