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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 321.00 | 1 315 548.00 | 853 773.00 | 2 169 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 280.00 | 225 932.00 | 583 348.00 | 809 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 218.00 | 1 578 597.00 | 1 491 622.00 | 3 070 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 686.00 | | 331 686.00 | 331 686.00 |
BZ Autres créances | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
CF Disponibilités | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 068.00 | | 500 068.00 | 500 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 362.00 | 1 578 597.00 | 1 999 765.00 | 3 578 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 401.00 | 685 401.00 | | 685 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 147.00 | 296 147.00 | | 296 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 913.00 | -946 526.00 | | -1 161 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 019.00 | -215 387.00 | | -57 019.00 |
DL TOTAL (I) | -237 385.00 | -180 366.00 | | -237 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 292.00 | 3 542.00 | | 22 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 292.00 | 3 542.00 | | 22 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380 249.00 | 376 416.00 | | 380 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 866.00 | 1 366 972.00 | | 1 125 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 022.00 | 215 119.00 | | 151 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 085.00 | 252 772.00 | | 334 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 429.00 | 276 099.00 | | 199 429.00 |
EA Autres dettes | 22 910.00 | 60 370.00 | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 858.00 | 2 549 044.00 | | 2 214 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 765.00 | 2 372 220.00 | | 1 999 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FG Production vendue services | 2 002 983.00 | | 2 002 983.00 | 2 002 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 358.00 | | 2 006 358.00 | 2 006 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 085.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 972.00 | 105 676.00 | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 105 676.00 | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | 2 351.00 | | 3 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 2 351.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 103 325.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 861.00 | 2 401 146.00 | | 2 097 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 880.00 | 2 616 533.00 | | 2 154 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 019.00 | -215 387.00 | | -57 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 137.00 | | 107 167.00 | 2 969 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 3 070 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 2 978 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 519.00 | | 107 167.00 | 2 877 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 679.00 | 297 085.00 | 2 167.00 | 1 283 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 351.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 913.00 | 296 734.00 | 2 167.00 | 1 246 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 542.00 | 18 750.00 | | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | 18 750.00 | | 3 542.00 |
UG ‐ Financières | | 18 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380 249.00 | 5 250.00 | 374 999.00 | 380 249.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 489.00 | 50 489.00 | 100 000.00 | 150 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 686.00 | 331 686.00 | | 331 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 866.00 | 317 563.00 | 795 823.00 | 1 125 866.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 348.00 | 442 848.00 | 54 500.00 | 497 348.00 |
VW T.V.A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 561.00 | 930 259.00 | 1 270 822.00 | 2 213 561.00 |