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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 451.00 | 10 683.00 | 8 768.00 | 19 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 1 521.00 | 5 835.00 | 7 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 646.00 | 13 568.00 | 36 077.00 | 49 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BP En cours de production de services | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 333.00 | 22 882.00 | 133 452.00 | 156 333.00 |
BZ Autres créances | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CF Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 082.00 | 22 882.00 | 227 201.00 | 250 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 728.00 | 36 450.00 | 263 278.00 | 299 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 690.00 | 50 090.00 | | 73 690.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | 35 117.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 122 337.00 | 93 479.00 | | 122 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 46 616.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 1 154.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 160.00 | 14 446.00 | | 69 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 991.00 | 74 195.00 | | 30 991.00 |
EA Autres dettes | 36 711.00 | 2 742.00 | | 36 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 941.00 | 139 153.00 | | 140 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 278.00 | 232 632.00 | | 263 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 829.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 062.00 | | | 3 062.00 |