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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 154.00 | 57 908.00 | 103 245.00 | 161 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 054.00 | 57 908.00 | 835 145.00 | 893 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BZ Autres créances | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CF Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 708.00 | 57 908.00 | 885 800.00 | 943 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 164.00 | 469 526.00 | | 548 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 276.00 | 78 639.00 | | -12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 557 888.00 | 570 164.00 | | 557 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 125.00 | 190 735.00 | | 165 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 18 996.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 16 653.00 | | 34 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 533.00 | 133 840.00 | | 127 533.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 22 096.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 912.00 | 382 321.00 | | 327 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 800.00 | 952 485.00 | | 885 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 912.00 | 382 321.00 | | 327 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 210.00 | | 59 343.00 | 839 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 893 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 161 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 310.00 | | 59 343.00 | 107 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 929.00 | 24 979.00 | | 32 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 24 979.00 | | 32 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 434.00 | 34 534.00 | 1 900.00 | 36 434.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |