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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 339.00 | | 162 339.00 | 162 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 319.00 | | 1 668 319.00 | 1 668 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 457.00 | | 613 457.00 | 613 457.00 |
CF Disponibilités | 555 607.00 | | 555 607.00 | 555 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 140.00 | | 1 230 140.00 | 1 230 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 459.00 | | 2 898 459.00 | 2 898 459.00 |
CU Autres participations | 1 505 980.00 | | 1 505 980.00 | 1 505 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 248.00 | 709 248.00 | | 709 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 1 571 737.00 | 964 712.00 | | 1 571 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 035.00 | 607 025.00 | | 506 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 737.00 | 2 282 701.00 | | 2 788 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 023.00 | 154 189.00 | | 70 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 3 453.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 146 267.00 | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 723.00 | 399 309.00 | | 109 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 459.00 | 2 682 010.00 | | 2 898 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 527.00 | 69 524.00 | | 54 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 310.00 | 819 943.00 | | 676 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 275.00 | 212 918.00 | | 170 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 035.00 | 607 025.00 | | 506 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 411.00 | | 33 436.00 | 1 845 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 528.00 | 1 668 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 528.00 | 1 668 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 411.00 | | 33 436.00 | 1 845 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 416.00 | 223 416.00 | | 223 416.00 |
VW T.V.A. | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 723.00 | 39 700.00 | 70 023.00 | 109 723.00 |