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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 22 542.00 | 331.00 | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
AP Constructions | 1 242 327.00 | 125 791.00 | 1 116 537.00 | 1 242 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 986.00 | 591 548.00 | 530 437.00 | 1 121 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 041.00 | 765 344.00 | 1 771 696.00 | 2 537 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 469.00 | | 472 469.00 | 472 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 396.00 | | 289 396.00 | 289 396.00 |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 369.00 | 51 435.00 | 213 934.00 | 265 369.00 |
BZ Autres créances | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 002.00 | 51 435.00 | 1 102 567.00 | 1 154 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 043.00 | 816 780.00 | 2 874 263.00 | 3 691 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955 110.00 | | | 955 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 276.00 | | | 1 431 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 116.00 | | | 848 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 683.00 | | | 369 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 187.00 | | | 225 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 987.00 | | | 1 442 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 263.00 | | | 2 874 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 404.00 | | | 884 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 501.00 | 555.00 | 475 056.00 | 474 501.00 |
FD Production vendue biens | 3 137 054.00 | 3 716.00 | 3 140 771.00 | 3 137 054.00 |
FG Production vendue services | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 545.00 | 4 271.00 | 3 665 817.00 | 3 661 545.00 |
FM Production stockée | | | 66 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 846.00 | | | 3 876 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 455.00 | | | 3 787 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 730.00 | | 1 161 310.00 | 1 375 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 466.00 | | 1 161 310.00 | 1 228 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 928.00 | 229 416.00 | | 535 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | 3 426.00 | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 812.00 | 225 990.00 | | 516 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 500.00 | 3 085.00 | 32 150.00 | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 500.00 | 3 085.00 | 32 150.00 | 80 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 500.00 | 3 085.00 | 32 150.00 | 80 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 32 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 683.00 | 369 683.00 | | 369 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
UX Autres créances clients | 189 013.00 | 189 013.00 | | 189 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 116.00 | 289 534.00 | 558 583.00 | 848 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 317.00 | 380 905.00 | 18 412.00 | 399 317.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 987.00 | 884 404.00 | 558 583.00 | 1 442 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
ST Autres comptes | 484 188.00 | | | 484 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 945.00 | | | 766 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |