| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 224.00 | 166 899.00 | 68 325.00 | 235 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 664.00 | 967 665.00 | 171 000.00 | 1 138 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 069.00 | 1 134 564.00 | 239 505.00 | 1 374 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BZ Autres créances | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CF Disponibilités | 783 471.00 | | 783 471.00 | 783 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 528.00 | | 879 528.00 | 879 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 596.00 | 1 134 564.00 | 1 119 033.00 | 2 253 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 980.00 | 163 724.00 | | 437 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 448 980.00 | 281 388.00 | | 448 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 216.00 | 12 774.00 | | 8 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216.00 | 12 774.00 | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 031.00 | 390 083.00 | | 286 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 593.00 | 65 374.00 | | 45 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 103 087.00 | | 110 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 692.00 | 175 215.00 | | 219 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 837.00 | 733 759.00 | | 661 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 033.00 | 1 027 921.00 | | 1 119 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 770.00 | 733 759.00 | | 439 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 388.00 | | 117 250.00 | 1 309 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 569.00 | 1 374 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 279.00 | 1 373 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 918.00 | | 117 250.00 | 1 308 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 487.00 | 93 646.00 | 52 569.00 | 1 093 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 197.00 | 93 646.00 | 52 279.00 | 1 093 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 478.00 | 63 412.00 | 222 066.00 | 285 478.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 118.00 | | | 264 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 837.00 | 439 770.00 | 222 066.00 | 661 837.00 |