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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 928.00 | 92 280.00 | 24 648.00 | 116 928.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 143.00 | 92 480.00 | 144 663.00 | 237 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
110 Total général Actif | 240 401.00 | 92 480.00 | 147 921.00 | 240 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 334.00 | 94 635.00 | | 99 334.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | 1 800.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 136.00 | 96 435.00 | | 101 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 289.00 | 3 107.00 | | 3 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | 22.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 43 504.00 | 43 162.00 | | 43 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 2 727.00 | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 10 289.00 | 8 032.00 | | 10 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 891.00 | 14 231.00 | | 9 891.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | 1 493.00 | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 642.00 | 84 774.00 | | 83 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 494.00 | 11 661.00 | | 17 494.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 65.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 3 528.00 | 3 827.00 | | 3 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 103.00 | 7 923.00 | | 14 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 377.00 | | | 232 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 043.00 | | | 7 043.00 |