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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
CF Disponibilités | 1 223 672.00 | | 1 223 672.00 | 1 223 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 138.00 | | 1 453 138.00 | 1 453 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 294.00 | 18 157.00 | 1 453 138.00 | 1 471 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DH Report à nouveau | | 49 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 504.00 | 71 859.00 | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 115 404.00 | 142 900.00 | | 115 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 709.00 | 172 220.00 | | 335 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | 84 462.00 | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 347 788.00 | 2 101.00 | | 347 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 376.00 | 1 251 149.00 | | 651 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 734.00 | 1 509 932.00 | | 1 337 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 138.00 | 1 652 832.00 | | 1 453 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 734.00 | 1 509 932.00 | | 1 337 734.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 6 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148.00 | 9.00 | | 18 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 9.00 | | 6 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 788.00 | 347 788.00 | | 347 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 376.00 | 651 376.00 | | 651 376.00 |
UX Autres créances clients | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 465.00 | 229 465.00 | | 229 465.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 734.00 | 1 337 734.00 | | 1 337 734.00 |