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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 411.00 | 32 192.00 | 6 219.00 | 38 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 938.00 | 41 228.00 | 30 710.00 | 71 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 349.00 | 73 420.00 | 36 929.00 | 110 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 547.00 | | 530 547.00 | 530 547.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 731.00 | | 220 731.00 | 220 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 925.00 | | 817 925.00 | 817 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 273.00 | 73 420.00 | 854 853.00 | 928 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 160.00 | 239 682.00 | | 281 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 143.00 | 125 578.00 | | 122 143.00 |
DL TOTAL (I) | 452 804.00 | 414 760.00 | | 452 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312.00 | 21 775.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 199.00 | 31 399.00 | | 112 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 516.00 | 242 185.00 | | 136 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 604.00 | 125 017.00 | | 133 604.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 7 010.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 050.00 | 427 386.00 | | 402 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 853.00 | 842 146.00 | | 854 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 542.00 | 384 234.00 | | 398 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 320.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 295.00 | 118 699.00 | 189 994.00 | 71 295.00 |
FG Production vendue services | 709 240.00 | 866 987.00 | 1 576 227.00 | 709 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 535.00 | 985 686.00 | 1 766 221.00 | 780 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | 7 588.00 | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 7 588.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | -7 588.00 | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 074.00 | 41 953.00 | | 38 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 574.00 | 1 813 251.00 | | 1 773 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 431.00 | 1 687 673.00 | | 1 651 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 143.00 | 125 578.00 | | 122 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 657.00 | | 17 692.00 | 92 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 657.00 | | 17 692.00 | 92 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 719.00 | 17 701.00 | | 55 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 719.00 | 17 701.00 | | 55 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 530 547.00 | 530 547.00 | | 530 547.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 753.00 | 8 245.00 | 3 507.00 | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 793.00 | 551 793.00 | | 551 793.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 050.00 | 398 542.00 | 3 507.00 | 402 050.00 |