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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 8 029.00 | 15 509.00 | 23 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 538.00 | 8 029.00 | 15 509.00 | 23 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 483.00 | | 205 483.00 | 205 483.00 |
072 Créances – Autres | 360 392.00 | | 360 392.00 | 360 392.00 |
084 Disponibilités | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 358.00 | | 696 358.00 | 696 358.00 |
110 Total général Actif | 719 896.00 | 8 029.00 | 711 867.00 | 719 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 327.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 536 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |