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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 039.00 | 44 876.00 | 24 163.00 | 69 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 839.00 | 44 876.00 | 175 963.00 | 220 839.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
084 Disponibilités | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
110 Total général Actif | 261 079.00 | 44 876.00 | 216 203.00 | 261 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 841.00 | 210 642.00 | | 265 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 841.00 | 210 642.00 | | 265 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 947.00 | 62 596.00 | | 78 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 990.00 | 1 520.00 | | 1 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 996.00 | 3 389.00 | | 2 996.00 |
242 Autres charges externes. | 59 352.00 | 55 800.00 | | 59 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 4 159.00 | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 165.00 | 42 633.00 | | 59 165.00 |
252 Charges sociales | 17 609.00 | 16 049.00 | | 17 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 851.00 | 6 708.00 | | 6 851.00 |
262 Autres charges | 810.00 | 1.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 207.00 | 192 854.00 | | 231 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 635.00 | 17 788.00 | | 34 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 942.00 | | | 942.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | 4 317.00 | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 406.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 1 732.00 | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 708.00 | 11 333.00 | | 27 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 185.00 | | | 219 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |