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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 059.00 | 12 545.00 | 7 514.00 | 20 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 25 591.00 | 6 979.00 | 32 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 673.00 | 38 136.00 | 93 537.00 | 131 673.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 083.00 | 38 136.00 | 133 946.00 | 172 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 874.00 | -19 804.00 | | -12 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | 6 930.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324.00 | -9 874.00 | | -1 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 462.00 | 15 079.00 | | 10 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 058.00 | 114 864.00 | | 114 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 5 663.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760.00 | 1 798.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 271.00 | 137 404.00 | | 135 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 946.00 | 127 529.00 | | 133 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -135.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 560.00 | 71 763.00 | | 74 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 010.00 | 64 834.00 | | 66 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550.00 | 6 930.00 | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 296.00 | | 5 881.00 | 132 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 131 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 52 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | | 5 881.00 | 53 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 363.00 | 8 278.00 | 6 504.00 | 36 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 8 278.00 | 6 504.00 | 36 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 463.00 | 4 998.00 | 5 437.00 | 10 463.00 |
VI Groupe et associés | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072.00 | 8 010.00 | 3 063.00 | 11 072.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 272.00 | 15 749.00 | 119 495.00 | 135 272.00 |