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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 3 212.00 | 276.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 229.00 | 22 694.00 | 12 535.00 | 35 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 177.00 | 26 551.00 | 22 626.00 | 49 177.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 637.00 | 26 551.00 | 39 086.00 | 65 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 038.00 | -26 137.00 | | -6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | 20 099.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 918.00 | -1 038.00 | | 9 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 042.00 | 24 519.00 | | 13 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 5 000.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 548.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | 7 725.00 | | 9 972.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 168.00 | 37 907.00 | | 29 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 086.00 | 36 870.00 | | 39 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 168.00 | 37 907.00 | | 29 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 225.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 24 323.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 24 323.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 24 323.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 783.00 | 115 189.00 | | 130 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 828.00 | 95 090.00 | | 119 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955.00 | 20 099.00 | | 10 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 094.00 | 49 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 094.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869.00 | 3 776.00 | 11 094.00 | 33 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 130.00 | 3 776.00 | | 22 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 575.00 | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 841.00 | 4 544.00 | | 1 841.00 |
ST Autres comptes | 8 410.00 | 5 276.00 | | 8 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 774.00 | 15 655.00 | | 15 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 947.00 | -5 088.00 | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | 575.00 | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 926.00 | 6 744.00 | | 6 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 780.00 | 7 870.00 | | 7 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 972.00 | 20 386.00 | | 27 972.00 |