| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 427.00 | 41 301.00 | 19 125.00 | 60 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 879.00 | 39 855.00 | 7 023.00 | 46 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 122.00 | 81 157.00 | 97 964.00 | 179 122.00 |
BT Marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 936.00 | 81 157.00 | 144 779.00 | 225 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 877.00 | 2 162.00 | | 7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354.00 | 5 715.00 | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 25 731.00 | 13 377.00 | | 25 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 766.00 | 89 307.00 | | 69 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 1 589.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 26 490.00 | | 31 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | 16 399.00 | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 047.00 | 133 786.00 | | 119 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 779.00 | 147 163.00 | | 144 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 344.00 | | 416 344.00 | 416 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 344.00 | | 416 344.00 | 416 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 1 122.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | -1 122.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 354.00 | 5 715.00 | | 12 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 638.00 | | 16 483.00 | 169 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 179 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 107 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 823.00 | | 16 483.00 | 97 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 476.00 | 15 453.00 | 4 772.00 | 70 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 476.00 | 15 453.00 | 4 772.00 | 70 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 629.00 | 27 796.00 | 41 832.00 | 69 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 047.00 | 77 214.00 | 41 832.00 | 119 047.00 |