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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 294.00 | 2 426.00 | 13 868.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | 3 818.00 | 25.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 177.00 | 6 244.00 | 18 933.00 | 25 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 544.00 | 6 244.00 | 67 300.00 | 73 544.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 473.00 | 44 197.00 | | 51 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | 7 276.00 | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 53 647.00 | 53 673.00 | | 53 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 609.00 | 9 242.00 | | 5 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 358.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 2 167.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903.00 | 1 711.00 | | 3 903.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653.00 | 14 558.00 | | 13 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 300.00 | 68 232.00 | | 67 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 839.00 | | 2 338.00 | 22 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 799.00 | | 2 338.00 | 17 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 2 057.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 2 057.00 | | 4 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607.00 | 3 349.00 | 2 259.00 | 5 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653.00 | 11 394.00 | 2 259.00 | 13 653.00 |