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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 962.00 | 23 910.00 | 53.00 | 23 962.00 |
040 Immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 034.00 | 29 942.00 | 103 091.00 | 133 034.00 |
060 Stock marchandises | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
110 Total général Actif | 154 182.00 | 29 942.00 | 124 239.00 | 154 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 539.00 | 133 635.00 | | 133 539.00 |
230 Autres produits | 3 383.00 | 1.00 | | 3 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 921.00 | 133 636.00 | | 136 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 560.00 | 12 412.00 | | 18 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 230.00 | -1 770.00 | | -1 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
242 Autres charges externes. | 39 365.00 | 31 775.00 | | 39 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 3 274.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 110.00 | 66 315.00 | | 48 110.00 |
252 Charges sociales | 17 552.00 | 21 323.00 | | 17 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 6 637.00 | | 1 860.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 312.00 | 139 969.00 | | 127 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 610.00 | -6 333.00 | | 9 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | 2 534.00 | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 459.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 926.00 | -3 575.00 | | -2 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 473.00 | -9 751.00 | | 10 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 535.00 | | | 6 535.00 |