| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 308.00 | 103 249.00 | 25 058.00 | 128 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 161.00 | 61 891.00 | 128 270.00 | 190 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 607.00 | 167 014.00 | 172 593.00 | 339 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BN En cours de production de biens | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 752.00 | 824.00 | 280 927.00 | 281 752.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 441.00 | 824.00 | 566 617.00 | 567 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 049.00 | 167 838.00 | 739 211.00 | 907 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 161.00 | | | 422 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 565 530.00 | | | 565 530.00 |
DP Provisions pour risques | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
EA Autres dettes | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 211.00 | | | 739 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 131.00 | 58 826.00 | 37 943.00 | 146 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 213.00 | 2 213.00 | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 257.00 | 58 613.00 | 35 730.00 | 142 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 528.00 | | 76 000.00 | 123 528.00 |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 352.00 | | 76 000.00 | 124 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 762.00 | 280 762.00 | | 280 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 331.00 | 310 092.00 | 20 239.00 | 330 331.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |