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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 988.00 | 15 192.00 | 4 797.00 | 19 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 525.00 | 13 160.00 | 9 365.00 | 22 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 443.00 | 31 732.00 | 25 711.00 | 57 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 250.00 | | 331 250.00 | 331 250.00 |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CF Disponibilités | 541 718.00 | | 541 718.00 | 541 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 804.00 | | 993 804.00 | 993 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 248.00 | 31 732.00 | 1 019 516.00 | 1 051 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 339.00 | 240 618.00 | | 265 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 374.00 | 24 720.00 | | 32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 359 713.00 | 327 339.00 | | 359 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 71 158.00 | | 44 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773.00 | 35 773.00 | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 983.00 | 267 189.00 | | 368 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 484.00 | 158 624.00 | | 233 484.00 |
EA Autres dettes | | 11 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 803.00 | 544 508.00 | | 659 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 516.00 | 871 847.00 | | 1 019 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 942.00 | 544 508.00 | | 641 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 632.00 | | 2 552 632.00 | 2 552 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 632.00 | | 2 552 632.00 | 2 552 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 974.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 974.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 1 766.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 5 279.00 | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 636.00 | 1 752 421.00 | | 2 555 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 262.00 | 1 727 701.00 | | 2 523 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 374.00 | 24 720.00 | | 32 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 965.00 | | 13 019.00 | 51 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 541.00 | 57 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 541.00 | 42 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 035.00 | | 13 019.00 | 37 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 328.00 | 4 045.00 | 3 641.00 | 31 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 948.00 | 4 045.00 | 3 641.00 | 27 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 983.00 | 368 983.00 | | 368 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
VB T. V. A. | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 563.00 | 26 702.00 | 17 861.00 | 44 563.00 |
VI Groupe et associés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 686.00 | 376 686.00 | | 376 686.00 |
VW T.V.A. | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 803.00 | 641 942.00 | 17 861.00 | 659 803.00 |