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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 164.00 | 82 644.00 | 2 520.00 | 85 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 386.00 | 82 644.00 | 191 742.00 | 274 386.00 |
BT Marchandises | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BZ Autres créances | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CF Disponibilités | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 649.00 | 82 644.00 | 506 006.00 | 588 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 860.00 | 63 909.00 | | 86 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 677.00 | 22 951.00 | | 47 677.00 |
DL TOTAL (I) | 142 537.00 | 94 860.00 | | 142 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 955.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 626.00 | 228 431.00 | | 194 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 353.00 | 95 836.00 | | 88 353.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 16 756.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 469.00 | 421 978.00 | | 363 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 006.00 | 516 837.00 | | 506 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 469.00 | 421 978.00 | | 363 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 951.00 | | 621 951.00 | 621 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 951.00 | | 621 951.00 | 621 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 9 818.00 | | 11 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 781.00 | 533 565.00 | | 629 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 104.00 | 510 614.00 | | 582 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 677.00 | 22 951.00 | | 47 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 386.00 | | | 274 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 574.00 | 5 069.00 | | 77 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | 5 069.00 | | 77 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 992.00 | 82 300.00 | 1 692.00 | 83 992.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 469.00 | 363 469.00 | | 363 469.00 |