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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 106.00 | 15 613.00 | 165 493.00 | 181 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 569.00 | 13 982.00 | 46 587.00 | 60 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 207.00 | 30 128.00 | 1 412 079.00 | 1 442 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 310 573.00 | | 310 573.00 | 310 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 270.00 | | 520 270.00 | 520 270.00 |
CF Disponibilités | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 607.00 | | 902 607.00 | 902 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 814.00 | 30 128.00 | 2 314 687.00 | 2 344 814.00 |
CU Autres participations | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 100.00 | | | 1 184 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DG Autres réserves | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 236.00 | | | -71 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 976.00 | | | 1 261 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 414.00 | | | 315 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 999.00 | | | 669 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 711.00 | | | 1 052 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 687.00 | | | 2 314 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 695.00 | | | 779 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 236.00 | | | -71 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 297.00 | | 44 410.00 | 1 429 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | 1 442 207.00 | | 31 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 639.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 60 569.00 | | 31 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 639.00 | | | 181 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 659.00 | | 44 410.00 | 47 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 999.00 | | | 1 199 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 934.00 | 15 803.00 | 5 610.00 | 19 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 6 037.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 9 767.00 | 5 610.00 | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 999.00 | 669 999.00 | | 669 999.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 414.00 | 42 398.00 | 173 056.00 | 315 414.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 071.00 | 311 071.00 | | 311 071.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 711.00 | 779 695.00 | 173 056.00 | 1 052 711.00 |