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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 968.00 | 8 250.00 | 37 718.00 | 45 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
AN Terrains | 1 939 042.00 | | 1 939 042.00 | 1 939 042.00 |
AP Constructions | 3 431 617.00 | 224 760.00 | 3 206 857.00 | 3 431 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 483.00 | 1 041 112.00 | 867 371.00 | 1 908 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 416.00 | 222 076.00 | 743 340.00 | 965 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386 340.00 | 1 588 340.00 | 6 798 000.00 | 8 386 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 697.00 | | 1 220 697.00 | 1 220 697.00 |
BN En cours de production de biens | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704 117.00 | | 704 117.00 | 704 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 733.00 | | 3 218 733.00 | 3 218 733.00 |
BZ Autres créances | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
CF Disponibilités | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 067.00 | | 5 661 067.00 | 5 661 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 408.00 | 1 588 340.00 | 12 459 067.00 | 14 047 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 555.00 | 267 743.00 | | 237 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 241.00 | -30 187.00 | | -598 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 814.00 | 3 991 055.00 | | 3 392 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 109.00 | 23 681.00 | | 13 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 109.00 | 23 681.00 | | 13 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852 836.00 | 3 710 146.00 | | 4 852 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751 843.00 | | | 1 751 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 071.00 | 333 573.00 | | 1 836 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 276.00 | 152 623.00 | | 97 276.00 |
EA Autres dettes | 515 116.00 | 450 765.00 | | 515 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053 144.00 | 4 647 109.00 | | 9 053 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 459 067.00 | 8 661 846.00 | | 12 459 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 464.00 | 936 962.00 | | 2 448 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 210 914.00 | 2 592 159.00 | 4 803 074.00 | 2 210 914.00 |
FG Production vendue services | 281 362.00 | 541 205.00 | 822 568.00 | 281 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 276.00 | 3 133 365.00 | 5 625 642.00 | 2 492 276.00 |
FM Production stockée | | | 170 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 294 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 128.00 | 2 314 277.00 | | 5 813 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 369.00 | 2 344 464.00 | | 6 411 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 241.00 | -30 187.00 | | -598 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 681.00 | | 10 572.00 | 23 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 681.00 | | 10 572.00 | 23 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 071.00 | 1 836 071.00 | | 1 836 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 117.00 | 515 117.00 | | 515 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 734.00 | 3 218 734.00 | | 3 218 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 852 836.00 | | | 4 852 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 115.00 | 3 350 445.00 | 3 670.00 | 3 354 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 301.00 | 2 448 465.00 | | 7 301 301.00 |