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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 151.00 | 24 385.00 | 16 766.00 | 41 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 601.00 | 11 407.00 | 14 194.00 | 25 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 315.00 | 35 792.00 | 53 522.00 | 89 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 662.00 | 12 062.00 | 220 600.00 | 232 662.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CF Disponibilités | 272 013.00 | | 272 013.00 | 272 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 257.00 | 12 062.00 | 629 195.00 | 641 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 573.00 | 47 854.00 | 682 718.00 | 730 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DL TOTAL (I) | 437 271.00 | | | 437 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 446.00 | | | 245 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 718.00 | | | 682 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 561.00 | | | 209 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 781.00 | | 11 706.00 | 84 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 22 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 89 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 66 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 639.00 | | 11 706.00 | 60 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 256.00 | 7 783.00 | 4 246.00 | 32 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | 7 783.00 | 4 246.00 | 32 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 796.00 | 6 265.00 | | 5 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 796.00 | 6 265.00 | | 5 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796.00 | 6 265.00 | | 5 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 220 081.00 | 220 081.00 | | 220 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 031.00 | 4 145.00 | 35 885.00 | 40 031.00 |
VI Groupe et associés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 496.00 | 265 105.00 | 34 391.00 | 299 496.00 |
VW T.V.A. | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 446.00 | 209 561.00 | 35 885.00 | 245 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
YT Sous‐traitance | 176 449.00 | | | 176 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 337.00 | | | 356 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |