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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 918.00 | 112 370.00 | 7 547.00 | 119 918.00 |
AH Fonds commercial | 544 142.00 | | 544 142.00 | 544 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 942.00 | 29 276.00 | 25 666.00 | 54 942.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 702.00 | 141 646.00 | 600 056.00 | 741 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 206 408.00 | | 3 206 408.00 | 3 206 408.00 |
CF Disponibilités | 4 177 318.00 | | 4 177 318.00 | 4 177 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 402 702.00 | | 7 402 702.00 | 7 402 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 404.00 | 141 646.00 | 8 002 757.00 | 8 144 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 071.00 | -2 262 882.00 | | -2 475 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 804.00 | -212 189.00 | | -311 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 486 875.00 | -1 175 071.00 | | -1 486 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 19.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592 735.00 | 2 520 900.00 | | 3 592 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 405.00 | 236 506.00 | | 319 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 291.00 | 77 902.00 | | 77 291.00 |
EA Autres dettes | 5 500 127.00 | 1 730 827.00 | | 5 500 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 489 632.00 | 4 566 155.00 | | 9 489 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 757.00 | 3 391 084.00 | | 8 002 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 474.00 | | 9 228.00 | 732 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 660.00 | | 8 400.00 | 655 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 114.00 | | 828.00 | 54 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 475.00 | 7 173.00 | | 134 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 204.00 | 1 167.00 | | 111 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 6 006.00 | | 23 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397 820.00 | 2 397 820.00 | | 2 397 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 405.00 | 319 405.00 | | 319 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 127.00 | 5 500 127.00 | | 5 500 127.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 915.00 | 1 194 915.00 | | 1 194 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166 066.00 | 3 166 066.00 | | 3 166 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 084.00 | 3 225 384.00 | 22 700.00 | 3 248 084.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 489 632.00 | 9 489 632.00 | | 9 489 632.00 |