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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 10 977.00 | 2 433.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 410.00 | 10 977.00 | 602 433.00 | 613 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 804.00 | | 1 114 804.00 | 1 114 804.00 |
BZ Autres créances | 164 916.00 | | 164 916.00 | 164 916.00 |
CF Disponibilités | 612 354.00 | | 612 354.00 | 612 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 301.00 | | 1 894 301.00 | 1 894 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 711.00 | 10 977.00 | 2 496 734.00 | 2 507 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 704.00 | | |
DH Report à nouveau | | 62 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 527.00 | 591 631.00 | | 1 247 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 527.00 | 668 089.00 | | 1 258 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 804.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 542.00 | 378 590.00 | | 757 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 449.00 | 341 731.00 | | 479 449.00 |
EA Autres dettes | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 441 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 206.00 | 1 162 532.00 | | 1 238 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 734.00 | 1 874 506.00 | | 2 496 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 382.00 | | 3 122 382.00 | 3 122 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 382.00 | | 3 122 382.00 | 3 122 382.00 |
FQ Autres produits | | | 36 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 315.00 | 5 135.00 | | 51 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 315.00 | 49 020.00 | | 51 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 430.00 | -49 020.00 | | -7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 272.00 | 248 885.00 | | 538 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 624.00 | 2 928 087.00 | | 3 202 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 096.00 | 2 336 456.00 | | 1 955 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 527.00 | 591 631.00 | | 1 247 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 782.00 | | 600 628.00 | 12 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 782.00 | | 628.00 | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 710.00 | 2 267.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | 2 267.00 | | 8 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 542.00 | 757 542.00 | | 757 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 488.00 | 286 488.00 | | 286 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 320.00 | 269 320.00 | | 269 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 804.00 | 1 114 804.00 | | 1 114 804.00 |
VB T. V. A. | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
VC Groupe et associés | 648 584.00 | 648 584.00 | | 648 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 947.00 | 1 281 947.00 | | 1 281 947.00 |
VW T.V.A. | 186 046.00 | 186 046.00 | | 186 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 206.00 | 1 238 206.00 | | 1 238 206.00 |