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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 000.00 | 16 359.00 | 66 641.00 | 83 000.00 |
040 Immobilisations financières | 968 453.00 | | 968 453.00 | 968 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 453.00 | 16 359.00 | 1 035 094.00 | 1 051 453.00 |
060 Stock marchandises | 548 285.00 | | 548 285.00 | 548 285.00 |
072 Créances – Autres | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
084 Disponibilités | 98 465.00 | | 98 466.00 | 98 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 502.00 | | 753 502.00 | 753 502.00 |
110 Total général Actif | 1 804 955.00 | 16 359.00 | 1 788 596.00 | 1 804 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 766 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 819 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 104.00 | | | 248 104.00 |
230 Autres produits | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 978.00 | | | 254 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975.00 | | | 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
252 Charges sociales | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
294 Charges financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 137 353.00 | | | 1 137 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 925.00 | | | 3 925.00 |