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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 843.00 | 44 622.00 | 14 221.00 | 58 843.00 |
AX Avances et acomptes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 676.00 | 58 122.00 | 15 554.00 | 73 676.00 |
BT Marchandises | 154 951.00 | | 154 951.00 | 154 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CF Disponibilités | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 873.00 | | 368 873.00 | 368 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 549.00 | 58 122.00 | 384 427.00 | 442 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 540.00 | 11 859.00 | | 72 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | 60 681.00 | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 131 373.00 | 83 540.00 | | 131 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347.00 | 15 959.00 | | 8 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 39 590.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 657.00 | 50 702.00 | | 64 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 278.00 | 45 512.00 | | 49 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 696.00 | 21 938.00 | | 123 696.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 1 374.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 054.00 | 175 077.00 | | 253 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 427.00 | 258 618.00 | | 384 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 569.00 | | 8 108.00 | 65 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 069.00 | | 8 108.00 | 52 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 637.00 | 5 485.00 | | 52 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 137.00 | 5 485.00 | | 39 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128.00 | 6 087.00 | 2 041.00 | 8 128.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VW T.V.A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 397.00 | 186 356.00 | 2 041.00 | 188 397.00 |