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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 834.00 | 46 490.00 | 40 344.00 | 86 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 889.00 | 44 186.00 | 8 703.00 | 52 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 738.00 | 90 676.00 | 49 061.00 | 139 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 218.00 | | 160 218.00 | 160 218.00 |
BZ Autres créances | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CF Disponibilités | 143 416.00 | | 143 416.00 | 143 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 978.00 | | 318 978.00 | 318 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 716.00 | 90 676.00 | 368 040.00 | 458 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 181.00 | 124 618.00 | | 59 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802.00 | -20 437.00 | | 66 802.00 |
DL TOTAL (I) | 134 233.00 | 112 431.00 | | 134 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 794.00 | 64 978.00 | | 86 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 83 866.00 | | 3 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 637.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 250.00 | 23 165.00 | | 76 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 25 265.00 | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 1 369.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 807.00 | 199 281.00 | | 233 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 040.00 | 311 712.00 | | 368 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 151.00 | 151 074.00 | | 172 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 606.00 | 20 768.00 | 60 839.00 | 81 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VW T.V.A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 398.00 | 172 560.00 | 60 839.00 | 233 398.00 |